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【杏耀平台怎么注册】六只比照私募收业绩提成的基金满周岁了,中欧、富国这两只打不赢别人也打不赢自己

记者 杜萌

2019年11月21日,重启的首批试点浮动管理费率基金正式获批,中欧、富国、华安、国泰、兴证全球以及华泰柏瑞6家上海基金公司成为试点机构。随后的12月18日,华泰柏瑞景气回报、华安汇智精选基金同步抢闸开售。

时隔一年,这六只浮动费率的基金业绩如何?市场对该类型基金又是何种态度?

《【杏耀平台怎么注册】六只比照私募收业绩提成的基金满周岁了,中欧、富国这两只打不赢别人也打不赢自己》 表:六只首批浮动费率基金收益明细(图中标黄部分)来源:wind,界面新闻研究部

Wind数据显示,截至12月17日,六只基金今年以来回报率相差悬殊。业绩最好的兴全社会价值回报率达69.4%,而富国阿尔法回报率为41.1%,相差28%。

作为浮动管理费率的基金,该批六只基金在基金赎回时才会计提业绩报酬。具体办法是按照投资年化收益率(采用简单算术平均法计算)高于8%的部分为基准进行计提,计提比例为20%。

华泰柏瑞日前公告,华泰柏瑞景气回报一年期基金将于12月21日开放日常赎回。以日前49%的回报率为例,基民如果赎回的话,基金公司将计提8.2%的业绩报酬。

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对于基金经理的成绩单,基民们是否满意?在天天基金的讨论区,有多位持有人发帖表示计划赎回。“这个近50%的年化收益,比不上别人家的一半”、“计提20%还是有点高”。

Wind数据显示,在今年的权益类基金牛市中,收益率达到80%的基金已经超过140只。和传统固定费率(1.5%)的基金相比,浮动费率的优势并没有提现出来。

而时隔一年,六只基金虽然不乏明星基金经理加持,但最终业绩平平。浮动管理费率这种收费方式再次引起争议。

“浮动费率的初衷是让基金公司、销售渠道、投资者三者利益一致。浮动费率挂钩的是投资者的投资回报,由此指引基金公司、销售渠道必须重视投资者的投资回报,投资者多赚钱,大家都能多赚钱;投资者不赚钱,基金公司和销售渠道不能再躺赚了。”有业内资深人士表示。

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令基民们吐槽的,还有同样的基金经理,掌管的浮动费率基金业绩还比不上传统固定费率基金。既然如此,浮动费率的优势何在?

以中欧启航三年持有为例,该基金经理为王培。他掌管的中欧创新成长今年收益率达到60.93%,中欧启航三年持有收益率为44.7%。

《【杏耀平台怎么注册】六只比照私募收业绩提成的基金满周岁了,中欧、富国这两只打不赢别人也打不赢自己》 表:六只浮动费率基金经理业绩一览表来源:wind 界面新闻研究部

事实上,前述6只产品并非第一批采用浮动管理费率模式的基金。界面新闻记者了解到,早在2013年6月,富国基金就已发行富国目标收益一年期纯债基金,成为我国首只采用浮动管理费率的基金产品。此后多年,也陆续有浮动管理费率基金相继成立。

随着同类产品的逐步增多,浮动管理费率基金的规范和监管也被提上日程。

为进一步规范浮动管理费率基金的操作,2017年6月,证监会曾下发《公开募集证券投资基金收取浮动管理费指引(初稿)》对该类基金的收费方式做了详细规范,并将浮动管理费基金分为两类。一类是“支点式”上下浮动管理费基金,即基金管理人实际收取的报酬(管理费)与基金的业绩表现直接挂钩;另一类是提取“业绩报酬”浮动管理费基金,即基金管理人在收取固定管理费的基础上,当基金的业绩超越预先设定基准时,按照超额收益的一定比例收取附加管理费。

此后,浮动管理费率基金也曾暂停审批长达一年时间,至2019年11月21日才再度开闸。

首批六只基金后,东方红启航三年混合、信达澳银惠管家、安信稳健阿尔法定开、银华丰享一年混合、鹏华价值共赢两年持有期混合在内的8只浮动管理费率基金相继成立。

截至12月17日,当前市场上共有58只基金采取浮动管理费率的形式,产品类型包括债券型、混合型以及货币市场型。

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