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【杏耀代理注册】“努力回避高位、高估值”,百亿私募聚鸣投资最近调研了这些票

记者 龙力

近日,百亿私募聚鸣投资掌门人刘晓龙公开表示,“我们今年定的调子是,努力回避高位高估值,需求业绩和估值的匹配。”

聚鸣投资最近在关注哪些票?

Wind数据显示,今年4月以来,聚鸣投资共调研37次,涉及到35家A股上市公司。以申万一级行业分类为参考,电子行业被调研的上市公司数量最多,达到了12家;化工行业和食品饮料行业分列二、三位,被调研的上市公司数量分别为6家和4家;其余的分布于医药生物、机械设备、计算机等9个行业之中。

《【杏耀代理注册】“努力回避高位、高估值”,百亿私募聚鸣投资最近调研了这些票》

表格:4月以来聚鸣投资调研个股名单

数据来源:Wind

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其中,深圳华强(000062)和天赐材料(002709)在统计区间内均获得了聚鸣投资的二度调研。

深圳华强主要为电子信息产业链各环节提供线上线下交易、产品、技术、信息、数据和创新创业配套等服务。今年一季度,公司实现净利润2.26亿元,同比增长100.56%。

在接受调研时,深圳华强表示本土电子元器件垂直领域的产业互联网发展空间很大,对华强电子网集团未来三年的发展比较乐观。随着华强电子网集团在供应端、客户端的能力以及大数据能力提升,华强电子网集团有望实现较快的增长。

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股价方面,自去年7月13日收出了长长的上影线以后,深圳华强的股价开始大幅回落,至今年2月8日盘中一度下探至10.64元/股,相较于前期高点跌幅超过47%。此后其股价又开始一路波动上涨,截至5月10日最新收盘价为16.72元/股,相较于3个月前的低点区间涨幅为57.14%。

天赐材料主营精细化工新材料的研发、生产和销售,主要产品为锂离子电池材料、日化材料及特种化学品等。在2020年净利润同比暴增31.65倍之后,今年以来,天赐材料的经营业绩继续向好,一季度实现净利润2.87亿元,同比增长5.91倍,同时预计中报实现净利润7亿元,同比增长124.59%。

自去年3月底开始,天赐材料的股价曾有一波强势的上涨,从10.82元/股至今年1月25日盘中一度刷出72.58元/股的历史新高,10个月的时间里区间涨幅高达5.71倍。之后,天赐材料的股价也曾一路回调至41.18元/股,不过三月下旬以来又有明显的反弹,截至5月10日最新收盘价为63.6元/股。

东吴证券今年4月下旬发布的研报指出,由于六氟价格上涨超预期,将天赐材料2021-2022 归母净利润上修至15.5/20.1亿元,预计2023年归母净利为28.1亿元,同比增长190%/30%/40%,当前市值对应PE为34x/26x/19x。考虑到公司是电解液龙头,主要客户需求恢复,给予21年45倍 PE,对应目标价127元,维持“买入”评级。

聚鸣投资5月份的首次调研则选择了上市不足1个月的立高食品(300973)。立高食品主要从事烘焙食品原料及冷冻烘焙食品的研发、生产和销售,产品品规总量超过650种,近年来,公司的经营业绩持续向好,今年一季度实现净利润7315.3万元,同比增长300.5%。

自4月15日上市以来,立高食品的股价整体表现十分强势,截至5月10日收于137元/股,相较于发行价涨幅达3.84倍。

当然,调研并不等于会买入,不过一季度倒是有两只个股被聚鸣投资“用脚投票”。

Wind数据显示,聚鸣投资旗下的“聚鸣涌金6号”和“聚鸣瑞仪”分别新进出现在蒙娜丽莎(002918)以及和林微纳(688661)一季报前十大流通股东之列,持股参考市值分别为1.06亿元和576.72万元。

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